亳州學(xué)院2017年部門(mén)決算

2018年7月

目 錄

第一部分 亳州學(xué)院概況

一,、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 亳州學(xué)院2017年部門(mén)決算表

一,、收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

二,、收入決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

三、支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

第三部分 亳州學(xué)院2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 亳州學(xué)院概況

一,、部門(mén)職責(zé)

根據(jù)《教育部關(guān)于同意建立亳州學(xué)院的函》（教發(fā)函[2016]74號(hào)）文件規(guī)定,，亳州學(xué)院系本科層次普通高校，主要職責(zé)是培養(yǎng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所需要的應(yīng)用型,、技術(shù)技能型人才,。學(xué)校貫徹執(zhí)行黨的教育方針和國(guó)家有關(guān)教育的法律法規(guī)及政策，根據(jù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要,，加大學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，加大師資隊(duì)伍建設(shè)和教學(xué)改革，不斷提高教育教學(xué)水平和人才培養(yǎng)質(zhì)量,；加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用一體化建設(shè),，提高教科研水平,；依托高校人才優(yōu)勢(shì)，為政府,、企事業(yè)單位提供各種社會(huì)服務(wù),；積極傳承、弘揚(yáng),、創(chuàng)新亳州地方傳統(tǒng)文化,。努力提升辦學(xué)能力和辦學(xué)水平，承擔(dān)亳州市政府交辦的其他工作,，創(chuàng)辦人民滿意的地方應(yīng)用型本科高校,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,，亳州學(xué)院2017年度部門(mén)決算包括校本級(jí)決算,。與預(yù)算比較，沒(méi)有變化,。納入亳州學(xué)院2017年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè),，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分 亳州學(xué)院2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

二,、收入決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

三,、支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

第三部分 亳州學(xué)院2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入17027.6萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2788.57萬(wàn)元,，支出16876.02萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2940.15萬(wàn)元。與2016年相比,，收入增加4569.42萬(wàn)元,，增長(zhǎng)36.68%，主要原因：財(cái)政加大對(duì)學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)的投入,，生均撥款增加,。支出增加2734.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.33%,，主要原因：一是基本支出中在編人員增加,、職稱晉級(jí)工資變動(dòng)、發(fā)放2015年,、2016年一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)增加,；二是為提升本科辦學(xué)質(zhì)量,，滿足本科辦學(xué)需求，高層人才引進(jìn),、圖書(shū)資料添置,、教學(xué)儀器設(shè)備添置、教科研經(jīng)費(fèi)投入,、校園一至三期基本建設(shè)還貸本息等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)17027.60萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入13727.23萬(wàn)元,，占80.62%；事業(yè)收入3300.37萬(wàn)元,，占19.38%,。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)16876.02萬(wàn)元,，其中：基本支出6268.92萬(wàn)元,，占37.15%；項(xiàng)目支出10607.10萬(wàn)元,，占62.85%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入13727.23萬(wàn)元,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2788.57萬(wàn)元,，支出13575.65萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2940.15萬(wàn)元,，與2016年相比,，財(cái)政撥款收入增加5157.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.19%,，主要原因：財(cái)政加大對(duì)學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)的投入,，生均撥款增加。支出增加3322.34萬(wàn)元,，增長(zhǎng)32.4%,，主要原因一是基本支出中在編人員增加、職稱晉級(jí)工資變動(dòng),、發(fā)放2015年,、2016年一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)增加；二是高層人才引進(jìn),、圖書(shū)資料添置,、教學(xué)儀器設(shè)備添置、教科研經(jīng)費(fèi)投入,、校園一至三期基本建設(shè)還貸本息等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13727.23萬(wàn)元,，占本年收入的80.62%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加5157.72萬(wàn)元,，增長(zhǎng)60.19%%.主要原因財(cái)政加大對(duì)學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)的投入,，生均撥款增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13575.65萬(wàn)元,，占本年支出的80.44%。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3322.34萬(wàn)元,，增長(zhǎng)32.4%。主要原因一是基本支出中在編人員增加,、職稱晉級(jí)工資變動(dòng),、發(fā)放2015年、2016年一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)增加,；二是為提升本科辦學(xué)質(zhì)量,，滿足本科辦學(xué)需求，高層人才引進(jìn),、圖書(shū)資料添置,、教學(xué)儀器設(shè)備添置、教科研經(jīng)費(fèi)投入,、校園一至三期基本建設(shè)還貸本息等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13575.65萬(wàn)元，其中：基本支出4523.20萬(wàn)元,，占33.32%,；項(xiàng)目支出9052.45萬(wàn)元，占66.68%,。具體情況如下：主要用于以下方面：“教育支出”12870.66萬(wàn)元,，占94.81%;“文化體育與傳媒支出”4.6萬(wàn)元，占0.03%;“社會(huì)保障和就業(yè)支出”352.24萬(wàn)元,，占2.6%;“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”93.5萬(wàn)元，占0.69%,；“農(nóng)林水支出”5.56萬(wàn)元,，占0.04%;住房保障支出249.09萬(wàn)元，占1.83%,。

4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體情況,。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11213.95萬(wàn)元,，支出決算為13575.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.06%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放2015年,、2016年一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)及配套公積金，學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出增加,、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃支出增加,，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目在本年支出等綜合因素形成決算大于預(yù)算。其中：基本支出4523.20萬(wàn)元,，占33.32%,；項(xiàng)目支出9052.45萬(wàn)元，占66.68%,。具體情況如下：

（1）教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為4848.28萬(wàn)元,，支出決算為5761.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.84%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年發(fā)放2015年,、2016年一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)及大學(xué)生應(yīng)征入伍獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi),；其他普通教育支出（項(xiàng)）年初無(wú)預(yù)算，支出決算為2.94萬(wàn)元,，主要是2017年下達(dá)2016年中小學(xué)及幼兒園教師國(guó)家級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃資金2.94萬(wàn)元,；職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為5610.87萬(wàn)元，支出決算為6798.12萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的121.16%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是安徽省財(cái)政廳,、教育廳下達(dá)現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃中央專項(xiàng)資金、學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),、上年結(jié)轉(zhuǎn)教學(xué)儀器設(shè)備,、圖書(shū)資料購(gòu)置、師資隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目等,；其他職業(yè)教育（項(xiàng)）年初無(wú)預(yù)算,，支出決算為50.23萬(wàn)元，主要是財(cái)政部 教育部 人力資源社會(huì)保障部下達(dá)2017年學(xué)生資助免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),；教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為262.5萬(wàn)元,，支出決算為257.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.13%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年生源地信用助學(xué)貸款貼息和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金有4.91萬(wàn)元剩余,；

（2）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）年初無(wú)預(yù)算,，支出決算為4.6萬(wàn)元，主要是安徽省財(cái)政廳下達(dá)2016年省哲學(xué)社會(huì)規(guī)劃項(xiàng)目資助資金4.6萬(wàn)元,；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為254.97萬(wàn)元,，支出決算為238.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.66%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分退休人員去世,，該項(xiàng)支出減少,；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初無(wú)預(yù)算,，支出決算為45.1萬(wàn)元，主要原因是追加11月份,、12月份工資指標(biāo)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)45.1萬(wàn)元,；就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）61.51萬(wàn)元，支出決算為61.51萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為6.83萬(wàn)元，支出決算為6.83萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為91.67萬(wàn)元，支出決算為91.67萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.83萬(wàn)元，支出決算為1.83萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,；

（5）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5.56萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的111.2%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加第六批市直單位選派幫扶干部生活補(bǔ)助0.56萬(wàn)元；

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為70.49萬(wàn)元,，支出決算為212.93萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的302.07%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)發(fā)2015年一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)提住房公積金37.59萬(wàn)元,、發(fā)2016年一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)提住房公積金103.02萬(wàn)元,，工資調(diào)整后按比例補(bǔ)公積數(shù)增加1.83萬(wàn)元；提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為35.25萬(wàn)元,在普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）年初預(yù)算中,，支出決算為36.16萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的102.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整后按比例測(cè)算提租補(bǔ)貼支出增加0.91萬(wàn)元,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出4523.19萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)4436.59萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出,、退休費(fèi),、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼；公共經(jīng)費(fèi)86.60萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),。

七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

亳州學(xué)院2017年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

八,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年度亳州學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86.6萬(wàn)元,，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù),。比2016年增加36.5萬(wàn)元,，增長(zhǎng)72.85%，主要原因是教職工數(shù)和學(xué)生數(shù)增加,，用于教學(xué)運(yùn)行管理方面支出增加,。

2.政府采購(gòu)情況

2017年度亳州學(xué)院政府采購(gòu)支出總額2781.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2282.88萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出498.95萬(wàn)元。支付中小企業(yè)合同金額2781.83萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額100%,。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2017年12月31日，亳州學(xué)院共有車輛4輛,，其中廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

4.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，亳州學(xué)院組織對(duì)2017年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共2個(gè)項(xiàng)目，涉及資金3554.84萬(wàn)元,，占項(xiàng)目預(yù)算總額的32.17%,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),。

第四部分 名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi),，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

附件：

1.收入支出決算公開(kāi)表

2.收入決算公開(kāi)表

3.支出決算公開(kāi)表

4.財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

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亳州學(xué)院2017年部門(mén)決算公開(kāi)表.XLS